خيارات فكس للتحوط

خيار العملة.

ما هو "خيار العملة"

إن خيار العملة هو عقد يمنح المشتري الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع عملة محددة بسعر صرف محدد في أو قبل تاريخ محدد. لهذا الحق، يتم دفع قسط إلى البائع، والذي يختلف مبلغه تبعا لعدد العقود إذا تم شراء الخيار في تبادل، أو على القيمة الاسمية للخيار إذا كان يتم على أساس الإفراط في الشراء، سوق العداد. خيارات العملة هي واحدة من أكثر الطرق شيوعا للشركات أو الأفراد أو المؤسسات المالية للتحوط ضد التحركات السلبية في أسعار الصرف.

كسر "خيار العملة"

خيارات التسعير لديها العديد من المكونات. الإضراب هو المعدل الذي يكون فيه مالك الخيار قادرا على شراء العملة، إذا كان المستثمر طويلا، أو بيعه، إذا كان المستثمر طويلا. في تاريخ انتهاء صلاحية الخيار، والذي يشار إليه أحيانا باسم تاريخ الاستحقاق، يتم مقارنة سعر الإضراب بالسعر الفوري الحالي. اعتمادا على نوع من الخيار وحيث يتم تداول سعر الصرف الفوري، فيما يتعلق الإضراب، ويتم ممارسة الخيار أو تنتهي لا قيمة له. إذا كان الخيار تنتهي في المال، وخيار العملة هو تسوية النقدية. إذا انتهت صلاحية الخيار من المال، فإنه تنتهي لا قيمة له.

ما هو التحوط من حيث صلته بتداول العملات الأجنبية؟

عندما يدخل تاجر العملة في صفقة بهدف حماية موقف قائم أو متوقع من التحرك غير المرغوب فيه في أسعار صرف العملات الأجنبية، يمكن القول أنها دخلت في تحوط الفوركس. من خلال استخدام التحوط الفوركس بشكل صحيح، التاجر الذي هو طويل زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي أنفسهم من خطر الهبوط. في حين أن التاجر الذي هو قصير زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي من خطر الصعودي.

الطرق الرئيسية للتحوط في تداول العملات لتجار الفوركس بالتجزئة هي من خلال:

العقود الفورية هي في الأساس النوع العادي من التجارة التي يقوم بها تاجر الفوركس بالتجزئة. ولأن العقود الفورية لها تاريخ تسليم قصير الأجل جدا (يومين)، فإنها ليست أكثر المركبات فعالية لتحوط العملات. وعادة ما تكون العقود الفورية العادية هي السبب في الحاجة إلى التحوط، بدلا من استخدامها كحماية نفسها.

يتم تطوير إستراتيجية تحوط الفوركس في أربعة أجزاء، بما في ذلك تحليل التعرض لمخاطر تداول الفوركس، تحمل المخاطر وتفضيل الإستراتيجية. وتشكل هذه المكونات تحوط الفوركس:

تحليل المخاطر: يجب على المتداول تحديد أنواع المخاطر التي يأخذها في الوضع الحالي أو المقترح. من هناك، يجب على المتداول أن يحدد ما هي الآثار المترتبة على اتخاذ هذه المخاطر دون التحوط، وتحديد ما إذا كانت المخاطر مرتفعة أو منخفضة في سوق العملات الأجنبية الفوركس الحالي.

سوق تداول العملات الأجنبية هو خطر محفوف بالمخاطر، والتحوط هو مجرد طريقة واحدة أن التاجر يمكن أن تساعد على تقليل كمية المخاطر التي تأخذ على. الكثير من التاجر هو المال وإدارة المخاطر، أن وجود أداة أخرى مثل التحوط في ترسانة مفيدة بشكل لا يصدق.

استراتيجيات التحوط فكس.

ونحن نعمل مع عملائنا من أجل تحديد وإدارة تعاقدات العملة المتزايدة التعقيد. وتستند عملية لدينا على تطوير فهم عميق للمخاطر التي تواجه عملك، قبل تقديم استراتيجية أنشئت لتحقيق أهداف محددة. تم تصميم حلولنا لتنمو معك، وفريقنا مكرس للعمل معكم في كل خطوة على الطريق.

أوامر السوق.

ويمكن أن تحدث التغيرات في أسواق العملات أسرع بكثير من أوقات رد الفعل البشري. باستخدام أوامر السوق الآلي، يمكنك التأكد من أن عملك على استعداد لتسخير فرصة أو حماية ضد مخاطر الهبوط عندما تحدث تحركات لا يمكن التنبؤ بها.

خيارات العملات.

خيارات تسمح لك لحماية عملك ضد التغيرات في العملة الضارة، مع توفير المرونة للاستفادة من الحركات المواتية. ويمكن تخصيصها لتحقيق معدلات الميزانية، وحماية عتبات المخاطر، وتسخير نتائج السوق.

لدينا عملية التحوط 5 خطوات.

نحن نعمل معكم لبناء استراتيجية التحوط التي تناسب موقفكم السوق. هذا هو عملية ديناميكية، السوائل التي مدير حسابك يوفر تحديثات السوق العادية ومعلومات المنتج بحيث يمكنك حماية باستمرار هوامش الربح الخاص بك، في حين تبقى مرنة والحفاظ على القدرة على المشاركة في تحركات السوق مواتية.

أوامر السوق.

يمكن للمتداولين الخبراء لدينا وأنظمة الحائز على جائزة البقاء على رأس الأسواق بالنسبة لك - ظروف الرصد عبر جميع الجلسات النشطة حتى تتمكن من تنفيذ صفقة الخاص بك إلى اللحظة المثلى. يمكن وضع جميع أوامر السوق في كامبريدج إما على أساس بين عشية وضحاها أو على أنها "ملغاة جيدة"، مما يعني أن الأمر سيبقى ساريا حتى يتم تنفيذه أو إلغاؤه من قبلك.

يسمح لك النظام المستهدف بالاستفادة من تحركات السوق المواتية. يمكنك تحديد مبلغ العملة التي ترغب في تبادل ومعدل أفضل من المستويات السائدة. إذا تحرك السوق إلى النقطة التي تريدها، يتم تنفيذ بقعة، إلى الأمام، أو التجارة الخيار تلقائيا، تأمين المكاسب الخاصة بك.

أمر وقف يسمح لك للحماية ضد تحركات السوق غير المواتية. يمكنك تحديد مبلغ العملة التي ترغب في تبادل وأسوأ حالة التي كنت على استعداد لقبول. إذا تحرك السوق إلى حد المخاطر هذا، يتم تنفيذ الصفقة الفورية أو الآجلة أو الخيارات تلقائيا، مما يضمن عدم تعرضك لمزيد من الخسائر.

يسمح لك أمر الوقف المتحرك بالحماية من الخسارة بينما يساعدك على الاستفادة من تحركات السوق المواتية. يمكنك تحديد مبلغ العملة التي ترغب في تبادل وأسوأ حالة نسبة التغيير التي كنت على استعداد لقبول. إذا تحرك السوق بأكثر من هذا المبلغ، يتم تنفيذ الصفقة الفورية أو الآجلة أو الخيارات تلقائيا، مما يضمن عدم تعرضك لمزيد من الخسائر. إذا تحرك السوق في صالحك، فإن وقف زائدة يتحرك معها، وتسخير المكاسب على نحو فعال.

يمكنك وضع أمر الهدف ووقف النظام في وقت واحد، من خلال تحديد أنه إذا تم تعبئة أمر واحد، يجب إلغاء الآخر تلقائيا. هذا يلغي إمكانية الحجز المزدوج، مما يسمح لك للاستفادة من التحركات مواتية مع حماية ضد الخسارة.

يسمح لك النظام المستهدف بالاستفادة من تحركات السوق المواتية. يمكنك تحديد مبلغ العملة التي ترغب في تبادل ومعدل أفضل من المستويات السائدة. إذا تحرك السوق إلى النقطة التي تريدها، يتم تنفيذ بقعة، إلى الأمام، أو التجارة الخيار تلقائيا، تأمين المكاسب الخاصة بك.

أمر وقف يسمح لك للحماية ضد تحركات السوق غير المواتية. يمكنك تحديد مبلغ العملة التي ترغب في تبادل وأسوأ حالة التي كنت على استعداد لقبول. إذا تحرك السوق إلى حد المخاطر هذا، يتم تنفيذ الصفقة الفورية أو الآجلة أو الخيارات تلقائيا، مما يضمن عدم تعرضك لمزيد من الخسائر.

يسمح لك أمر الوقف المتحرك بالحماية من الخسارة بينما يساعدك على الاستفادة من تحركات السوق المواتية. يمكنك تحديد مبلغ العملة التي ترغب في تبادل وأسوأ حالة نسبة التغيير التي كنت على استعداد لقبول. إذا تحرك السوق بأكثر من هذا المبلغ، يتم تنفيذ الصفقة الفورية أو الآجلة أو الخيارات تلقائيا، مما يضمن عدم تعرضك لمزيد من الخسائر. إذا تحرك السوق في صالحك، فإن وقف زائدة يتحرك معها، وتسخير المكاسب على نحو فعال.

يمكنك وضع أمر الهدف ووقف النظام في وقت واحد، من خلال تحديد أنه إذا تم تعبئة أمر واحد، يجب إلغاء الآخر تلقائيا. هذا يلغي إمكانية الحجز المزدوج، مما يسمح لك للاستفادة من التحركات مواتية مع حماية ضد الخسارة.

العقود الآجلة.

إن أداة التحوط الأكثر شيوعا، العقود الآجلة، تحدد تاريخا مستقبليا محددا لشراء أو بيع مبلغ محدد من العملة بسعر متفق عليه. ويمكن حجز جميع العقود الآجلة من خلال منصة التداول الرائدة، كامبريدج أون لاين.

ثابت الآجلة.

يتم استخدام هذا المعيار إلى الأمام لشراء أو بيع العملات التي حساسة للتاريخ. يتم الانتهاء من الصفقة لإجمالي مبلغ العقد في تاريخ محدد.

فتح إلى الأمام.

لديك أيضا خيار "مفتوحة" إلى الأمام، والذي يسمح بمرونة من فترة زمنية مفتوحة التي لتسوية. فتح الآجلة أيضا تسمح لك لسحب مقابل المبلغ الأصلي التعاقد.

استراتيجيات التحوط.

نحن نقدم مجموعة قوية من الخيارات المنظمة المصممة لمساعدتك على تسخير التقلبات، والاستفادة من تقلبات السوق وحماية خط النهاية الخاص بك. بعض الخيارات تتطلب أي إيداع أو هامش.

عقود تبادل العملات الأجنبية.

عقود مقايضة العمالت األجنبية هي عقود يتم فيها بيع عملة واحدة مقابل عملة أخرى في البداية، مع االلتزام بإعادة تبادل المبلغ األصلي عند استحقاق الصفقة من أجل نشر الموارد النقدية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. ويتم تنظيم هذه المقايضات كالتداول الفوري جنبا إلى جنب مع العقود المستقبلية الآجلة المقاصة، بحيث يتم إزالة صافي التعرض لمخاطر العملات الأجنبية ووضع الأموال عند الحاجة.

إعادة توجيه غير قابلة للتسليم.

كما أن الأسعار غير القابلة للتسليم ستحدد السعر في تاريخ مستقبلي محدد ولكن لا يتم تسليم العملة الأجنبية. بدلا من ذلك، يتم تسوية الفرق بالعملة المحلية. وتستخدم غير القابلة للتسليم للحماية من تحركات الأسعار في الأسواق التي يتعذر الوصول إليها.

خيارات الفانيليا.

خيارات الفانيلا هي عقود مالية تمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع مبلغ محدد من العملة بسعر محدد سلفا على مدى فترة زمنية معينة. وبسبب هذه الوظيفة، فإنها تستخدم عادة لحماية التدفقات النقدية المستقبلية غير المؤكدة مقابل تقلبات أسعار الصرف.

خيارات منظمة.

الخيارات المنظمة هي عقود تجمع بين خيارات الفانيليا والميزات الخاصة الأخرى لإنشاء أداة تحوط مخصصة لتناسب حالة معينة أو الاستفادة من نتائج السوق المحتملة. يمكننا تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات المنظمة للأطراف المؤهلة. اتصل بأحد متخصصي خيارات كامبردج لتحديد احتياجاتك ولعرض أدبياتنا حول هذه المنتجات.

خيارات العملات الأجنبية.

عندما يتعلق الأمر خيارات، نقدم لكم أكثر.

سوق الخيارات أوتك فكس تقليديا تم خدمتها من قبل البنوك تاجر الأولية وعدد قليل من وسطاء بين الوكلاء. وكان الوصول الإلكتروني إلى الأسعار التنافسية والتحليلات قبل التجارة محدودة، حتى الآن.

نحن نقدم الوصول الفريد إلى أوتك فكس خيار السيولة ضمن بنية تحتية ثابتة. مع التكنولوجيا الأولى والعلاقات المصرفية والعلاقات المصرفية التي تمتد أكثر من 30 عاما، ونحن نقدم خدمة خيارات أوتك فكس المهنية والشفافة.

إن سوق أوتك فكس أوبتيونس يخدم تقليديا من قبل بنوك التاجر الأولية وعدد قليل من الوسطاء بين الوكلاء. وكان الوصول الإلكتروني إلى الأسعار التنافسية والتحليلات قبل التجارة محدودة، حتى الآن.

نحن نقدم الوصول الفريد إلى أوتك فكس خيار السيولة ضمن بنية تحتية ثابتة. مع التكنولوجيا الأولى والعلاقات المصرفية والعلاقات المصرفية التي تمتد أكثر من 30 عاما، ونحن نقدم خدمة خيارات أوتك فكس المهنية والشفافة.

تداول الخيارات الثنائية طرق التحوط.

في هذه المقالة أنا ذاهب لمناقشة وشرح لك بعض أساليب التحوط التي يمكنك محاولة مع عقود الخيارات الثنائية. أولا وقبل كل شيء، أريد أن أشرح ما هو التحوط بالضبط. التحوط هو وسيلة للحد من مخاطر الصفقات الخاصة بك. يمكن أن تعطي & # 8220؛ التأمين & # 8221؛ إلى التاجر وحمايته من حركة سلبية من السوق ضده. بطبيعة الحال، فإنه يمكن & # 8217؛ ر وقف الحركة السلبية ولكن التحوط ذكي يمكن أن تقلل من تأثير الحركة السلبية للتاجر أو أنه يمكن أن يبيد حتى تأثير الحركة السلبية للتاجر. تطبق أساليب التحوط كل يوم إلى السوق من قبل التجار لإعطاء & # 8220؛ بالتأكيد الربح & # 8221 ؛. هذا الربح هو عادة ليست كبيرة جدا لكنها مستقرة مع انخفاض المخاطر.

وهناك طريقة تحوط شعبية جدا في تداول الخيارات الثنائية هو & # 8220؛ و سترادل & # 8221؛. هذه الاستراتيجية ليست سهلة لأنه من الصعب العثور على إعدادات الصواب. إنها إستراتيجية حول عقدين مع سعر إضراب مختلف لنفس مادة العرض. دع & # 8217؛ ق رؤية لقطة الشاشة.

هذا الرسم البياني للخيارات الثنائية هو من زوج العملات غبوسد. والفكرة العامة لهذه الاستراتيجية هي إنشاء حدود لنفس الأصل مع عقدين. لخلق سترادل المثالي يجب أن تجد مستوى أعلى من فترة التداول وأخذ مكالمة وأدنى مستوى من فترة التداول وتأخذ put. That & # 8217؛ لماذا هذه الاستراتيجية ليست سهلة، لأنه من الصعب التنبؤ أعلى وأدنى مستوى من فترة التداول. فترة تداول جيدة ل سترادل هو عندما يتحرك السعر داخل قناة متماثلة مثل هذا. ليس هناك الكثير من التقلب لخلق حالات لا يمكن التنبؤ بها. لذلك، انظر إلى الرسم البياني. لدينا مقاومة سابقة ودعم سابق. عندما ضرب السعر المقاومة التي أعلى مستوى في الوقت الراهن يمكننا أن نضع وضع مع 15 دقيقة انتهاء على سبيل المثال. بعد ذلك يتحرك السعر لأسفل ويصطدم بالدعم السابق وهو أدنى مستوى في الوقت الحالي. في هذا المستوى يمكننا إجراء مكالمة مع نفس انتهاء الصلاحية، 15 دقيقة.

فلنسمح الآن بالاطلاع على السيناريوهات المحتملة.

السيناريو الأول: ينتهي عقد العقد بعد انعكاس في الدعم وأنه & # 8217؛ s في المال. في دقائق مضت أخذنا وضعت في الدعم الذي ينتهي في المال أيضا. لذلك، في السيناريو الأول لدينا 2 إيتم الصفقات مع مكافأة عالية.

السيناريو الثاني: في السيناريو الثاني وضعنا أولا التجارة ستكون في المال ولكن اسمحوا & # 8217؛ s أن نفترض أن الدعم لن يتوقف سعر نداء لدينا مثل المرة القادمة أن السعر اختبار الدعم في الرسم البياني. لذلك، لدينا إيتم وضع ودعوة أوتم. وهذا يعني خسارة صغيرة جدا بالنسبة لنا.

لذلك، إذا كان المتداول سوف تخلق سترادل جيدة السيناريوهات المحتملة هي مكافأة عالية أو خسارة صغيرة جدا.

بعض المزيد من الخيارات الثنائية استراتيجيات التحوط.

هذه الاستراتيجيات هي أساسا للتداول الخيارات الثنائية في الصرف وهي حول التحوط نفس أو أصول مختلفة.

غبوسد و أوسشف هما زوجان من العملات التي تتحرك عادة مع بعضها البعض. دع & # 8217؛ ق رؤية اثنين من لقطات الشاشة.

هذا من زوج العملات غبوسد. يمكنك أن ترى أنه في 12:25 غبوسد يتحرك صعودا وحوالي 50 دقيقة لا يزال يتحرك صعودا.

الآن، هذا الزوج من زوج العملات أوشف يمكنك أن ترى أن نفس الوقت (12:25) يتحرك السعر لأسفل و 50 دقيقة لا يزال يتحرك لأسفل.

لذلك، هناك فرص للتجارة هذا. وعادة ما فتح 2 الصفقات (واحد في غبوسد وآخر في أوسشف) في الرهان انتشار أو بقعة الفوركس مع نفس الاتجاه. سوف تكسب واحد منهم على وجه اليقين. لأن تكون مربحة مع هذا يجب أن تجد الوقت المناسب الذي أزواج العملات اثنين تعطيك الربح. على سبيل المثال في هذا الرسم البياني يمكننا فتح اثنين من أوامر بيع. حتى في أول 10 دقائق سنقوم قد يكون الربح لأن الاتجاه الهبوطي في أوسشف أقوى من الاتجاه الصعودي في البداية.

هذه هي الصفقة التي أخذت والتي أعطت 36 $ الربح بالتأكيد. للقيام بذلك في بقعة أو في الرهانات انتشار يجب أن يكون لديك هامش جيد في حسابك.

هذان الزوجان يوروس و غبوسد يتحركان في نفس الاتجاه. يمكنك التحوط لهم في الخيارات الثنائية exchange. Let & # 8217؛ s انظر مثالا. على سبيل المثال سوف نستخدم 2 خمس دقائق الاتصالات في هذه أزواج العملات 2. العقود فتح على سبيل المثال في 10:00 وانتهاء الصلاحية في 10: 05.We بيينغ عقد عقد واحد منهم، ووضع عقد للآخر. بريميوم لكلا منهم 100 $ لأننا نشتري في البداية قبل تحرك السعر. (50 $ ل يوروس و 50 $ ل غبوسد).بعد بضع دقائق انتقل السوق إلى اتجاه واحد صعودا أو هبوطا. أحد عقودنا سوف إيتم وغيرها من أوتم. الآن، على سبيل المثال في 10:03 نقوم بإغلاق عقد أوتم مع خسارة صغيرة مثل 20 $ في معظم الوقت، وهناك 2 دقيقة اليسار للاتصال الفوز تنتهي. سوف ينتهي العقد وسوف نكسب 100-50 = 50 $

50-20 (خسارتنا) = 30 $ بالتأكيد الربح إذا لن يحدث حركة لا يمكن التنبؤ بها في السوق مثل شمعة كبيرة من 3 أو 4 نقطة.